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農發行五大連池市支行開展“面對面”銀企對賬

2019-07-04 17:28    來源:未知    

  五大連池市支行采取請進來、走出去“面對面”的方式,積極構建銀企對賬新模式,不僅保證了對賬單回單的收回率始終達到100%,而且保證了銀企對賬的真實性、準確性、完整性,有效規避了結算風險,提高了核算質量。創新對賬形式,防范結算風險。該行制定了《進一步加強內控制度的意見》,實行銀企“面對面”對賬。

  一是請進來對賬。對存折戶堅持在辦理業務的當時進行賬折核對;對各往來存賬戶,實行每月一對賬。要求企業每月10號前將上月所有存、賬務全部入賬,財務人員及時將存、賬拿到銀行進行“面對面”對賬。銀企雙方核對賬務相符后,由企業在對賬單回單上簽章證明,同時銀行會計主管或坐班主任在企業賬頁上簽字以示核對。有未達賬項的,企業在對賬回單上注明具體金額,銀行會計對賬員核對無誤后,將對賬回單聯按科目、賬號順序排列裝訂保管,以備查考。

  二是走出去對賬。每季度走出去堅持深入企業核對賬務,切實做到銀行對賬單、單位往來賬和銀行明細分戶賬三者見面核對相符。對未達賬項認真核實,發現賬務不符或有疑問的問題及時向領導反映,采取措施限期改正。對存在問題多、會計基礎薄弱的單位,加強聯系,進行輔導,隨時跟蹤對賬。對于企業大戶和業務頻繁的企業加大對賬頻率,一旬一對或每周一對,特別是大額付款做到即時對賬。由于銀行回單及時分發登記,企業專人簽字領取,今年以來未發生銀行回單丟失現象;企業財務人員目前已能按要求及時逐筆記賬,對當月的未達賬,收到很好的效果。(王彥偉)

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